| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 20 979.00 | 2 670.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 024.00 | 23 006.00 | 27 018.00 | 50 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 893.00 | 49 159.00 | 29 734.00 | 78 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CF Disponibilités | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 375.00 | 49 159.00 | 148 215.00 | 197 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 329.00 | 59 544.00 | | 33 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 778.00 | -22 215.00 | | 36 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 277.00 | 3 878.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 117 384.00 | 85 207.00 | | 117 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 325.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 17 283.00 | | 16 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 132.00 | 13 413.00 | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 833.00 | 38 702.00 | | 30 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 215.00 | 123 909.00 | | 148 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 834.00 | 38 702.00 | | 30 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 921.00 | | 175 921.00 | 175 921.00 |
FD Production vendue biens | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 007.00 | | 263 007.00 | 263 007.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 803.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 803.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 88.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 178.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | 625.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 454.00 | 205 791.00 | | 264 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 676.00 | 228 007.00 | | 227 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 778.00 | -22 215.00 | | 36 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 794.00 | | 3 600.00 | 76 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 78 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 73 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | | 3 600.00 | 71 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 599.00 | 7 630.00 | 1 068.00 | 42 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 95.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 520.00 | 7 535.00 | 1 068.00 | 37 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |