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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 240.00 | 23 761.00 | 478.00 | 24 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 474.00 | 35 056.00 | 24 418.00 | 59 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 933.00 | 63 991.00 | 24 942.00 | 88 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
CF Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 159.00 | 63 991.00 | 161 168.00 | 225 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 959.00 | 50 107.00 | | 68 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121.00 | 22 851.00 | | 3 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 142.00 | 2 710.00 | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 118 223.00 | 119 669.00 | | 118 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 637.00 | 1 694.00 | | 10 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 60.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 14 517.00 | | 15 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 020.00 | 17 026.00 | | 9 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 944.00 | 33 844.00 | | 42 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 168.00 | 153 514.00 | | 161 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 668.00 | | 166 079.00 | 218 668.00 |
FD Production vendue biens | 93 164.00 | | 85 305.00 | 93 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 832.00 | | 251 384.00 | 311 832.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -303.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 3 645.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 748.00 | 313 263.00 | | 253 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 626.00 | 290 411.00 | | 250 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | 22 852.00 | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 484.00 | | 9 450.00 | 79 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 265.00 | | 9 450.00 | 74 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 041.00 | 7 950.00 | | 56 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 867.00 | 7 950.00 | | 50 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |