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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 240.00 | 22 321.00 | 1 918.00 | 24 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 024.00 | 28 545.00 | 21 478.00 | 50 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 483.00 | 56 040.00 | 23 442.00 | 79 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CF Disponibilités | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 551.00 | 56 040.00 | 153 510.00 | 209 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 107.00 | 33 329.00 | | 50 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | 36 778.00 | | 22 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 710.00 | 3 277.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 119 668.00 | 117 384.00 | | 119 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 118.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 16 583.00 | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 026.00 | 14 132.00 | | 17 026.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 843.00 | 30 834.00 | | 33 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 510.00 | 148 215.00 | | 153 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 844.00 | 30 834.00 | | 33 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 668.00 | | 218 668.00 | 218 668.00 |
FD Production vendue biens | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 832.00 | | 311 832.00 | 311 832.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | 600.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 600.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 46.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 478.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 122.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 1 173.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 263.00 | 264 454.00 | | 313 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 411.00 | 227 676.00 | | 290 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 851.00 | 36 778.00 | | 22 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 894.00 | | 590.00 | 78 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 675.00 | | 590.00 | 73 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 160.00 | 6 881.00 | | 49 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 986.00 | 6 881.00 | | 43 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |