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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 232.00 | 11 385.00 | 4 846.00 | 16 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 945.00 | 47 961.00 | 11 983.00 | 59 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 396.00 | 64 521.00 | 16 875.00 | 81 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 925.00 | | 125 925.00 | 125 925.00 |
CF Disponibilités | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 647.00 | | 181 647.00 | 181 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 044.00 | 64 521.00 | 198 523.00 | 263 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 867.00 | 68 081.00 | | 83 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 984.00 | 19 786.00 | | 10 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 067.00 | 1 577.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 139 919.00 | 133 444.00 | | 139 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 617.00 | 18 643.00 | | 22 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 16 936.00 | | 11 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 204.00 | 24 364.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 604.00 | 61 010.00 | | 58 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 523.00 | 194 455.00 | | 198 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 604.00 | 61 010.00 | | 58 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 565.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 565.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 565.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 2 923.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 422.00 | 249 755.00 | | 284 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 438.00 | 229 969.00 | | 273 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 984.00 | 19 786.00 | | 10 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 123.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 123.00 | 76 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 186.00 | | 5 116.00 | 84 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 163.00 | 6 482.00 | 13 123.00 | 71 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 989.00 | 6 482.00 | 13 123.00 | 65 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 728.00 | | | 17 728.00 |