| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 5.00 | 1 565.00 | 1 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763.00 | 5.00 | 2 758.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 737.00 | | 212 737.00 | 212 737.00 |
BZ Autres créances | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 752.00 | | 405 752.00 | 405 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 515.00 | 5.00 | 408 510.00 | 408 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DH Report à nouveau | 65 929.00 | 25 579.00 | | 65 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 662.00 | 40 351.00 | | 53 662.00 |
DL TOTAL (I) | 165 615.00 | 111 953.00 | | 165 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 387.00 | 44 682.00 | | 62 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | 200 698.00 | | 111 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 253.00 | 193 534.00 | | 69 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 895.00 | 839 100.00 | | 242 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 510.00 | 951 054.00 | | 408 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 895.00 | 839 100.00 | | 242 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 892.00 | | 815 892.00 | 815 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 892.00 | | 815 892.00 | 815 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 559.00 | 24 629.00 | | 19 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | 5 000.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 19 875.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 2 934.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 2 160.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 5 094.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | 14 782.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 9 524.00 | | 16 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 666.00 | 927 988.00 | | 853 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 005.00 | 887 637.00 | | 800 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 662.00 | 40 351.00 | | 53 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 070.00 | 23 844.00 | | 10 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275.00 | | 1 600.00 | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 30.00 | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VI Groupe et associés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 870.00 | 330 870.00 | | 330 870.00 |
VW T.V.A. | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 895.00 | 242 895.00 | | 242 895.00 |