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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 1 867.00 | 754.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 717.00 | 25 101.00 | 49 616.00 | 74 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 645.00 | 26 968.00 | 51 677.00 | 78 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 269.00 | 130 000.00 | 1 074 269.00 | 1 204 269.00 |
BZ Autres créances | 169 259.00 | | 169 259.00 | 169 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 1 178 418.00 | | 1 178 418.00 | 1 178 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 567 866.00 | 130 000.00 | 2 437 866.00 | 2 567 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 511.00 | 156 968.00 | 2 489 543.00 | 2 646 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 340.00 | 268 229.00 | | 283 340.00 |
DL TOTAL (I) | 362 456.00 | 347 345.00 | | 362 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 353.00 | 693 158.00 | | 1 052 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 204.00 | 1 136 447.00 | | 634 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 963.00 | 451 191.00 | | 389 963.00 |
EA Autres dettes | 50 568.00 | 51 340.00 | | 50 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 088.00 | 2 461 047.00 | | 2 127 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 543.00 | 2 808 392.00 | | 2 489 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 353.00 | | | 1 052 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 414 316.00 | | 4 414 316.00 | 4 414 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 316.00 | | 4 414 316.00 | 4 414 316.00 |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 114.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 114.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 782.00 | 102 617.00 | | 101 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 137.00 | 4 046 058.00 | | 4 417 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 797.00 | 3 777 829.00 | | 4 133 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 340.00 | 268 229.00 | | 283 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 987.00 | | 26 657.00 | 52 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 78 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 77 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 681.00 | | 26 657.00 | 51 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 073.00 | 11 895.00 | 1 000.00 | 16 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | 11 895.00 | 1 000.00 | 16 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 204.00 | 634 204.00 | | 634 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 269.00 | 1 204 269.00 | | 1 204 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 353.00 | 1 052 353.00 | | 1 052 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 477.00 | 1 374 477.00 | | 1 374 477.00 |
VW T.V.A. | 345 338.00 | 345 338.00 | | 345 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 088.00 | 2 127 088.00 | | 2 127 088.00 |