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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 674.00 | 1 948.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 906.00 | 6 795.00 | 14 111.00 | 20 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 691.00 | 7 469.00 | 17 221.00 | 24 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 888.00 | | 497 888.00 | 497 888.00 |
BZ Autres créances | 134 684.00 | | 134 684.00 | 134 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 920 752.00 | | 920 752.00 | 920 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 866.00 | | 1 596 866.00 | 1 596 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 556.00 | 7 469.00 | 1 614 087.00 | 1 621 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 349.00 | 62 453.00 | | 2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 266.00 | 114 896.00 | | 227 266.00 |
DL TOTAL (I) | 279 116.00 | 226 849.00 | | 279 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 010.00 | 256 533.00 | | 297 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 955.00 | 599 098.00 | | 585 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 125.00 | 270 663.00 | | 373 125.00 |
EA Autres dettes | 43 886.00 | 1 375.00 | | 43 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 971.00 | 1 127 668.00 | | 1 334 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 087.00 | 1 354 517.00 | | 1 614 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 971.00 | 1 127 668.00 | | 1 334 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 581.00 | | 3 678 581.00 | 3 678 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 581.00 | | 3 678 581.00 | 3 678 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 760.00 | 42 601.00 | | 86 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 804.00 | 2 230 477.00 | | 3 713 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 538.00 | 2 115 581.00 | | 3 486 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 266.00 | 114 896.00 | | 227 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 839.00 | 16 130.00 | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 231.00 | | 9 549.00 | 15 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 979.00 | | 9 549.00 | 13 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068.00 | 5 401.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 5 401.00 | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 955.00 | 585 955.00 | | 585 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 497 888.00 | 497 888.00 | | 497 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VI Groupe et associés | 397 010.00 | 397 010.00 | | 397 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 999.00 | 660 999.00 | | 660 999.00 |
VW T.V.A. | 196 278.00 | 196 278.00 | | 196 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 971.00 | 1 334 971.00 | | 1 334 971.00 |