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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 1 271.00 | 1 351.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 059.00 | 14 802.00 | 34 257.00 | 49 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 987.00 | 16 073.00 | 36 915.00 | 52 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 354.00 | | 887 354.00 | 887 354.00 |
BZ Autres créances | 227 066.00 | | 227 066.00 | 227 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 1 628 458.00 | | 1 628 458.00 | 1 628 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 477.00 | | 2 771 477.00 | 2 771 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 464.00 | 16 073.00 | 2 808 392.00 | 2 824 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 29 616.00 | 2 349.00 | | 29 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 229.00 | 227 266.00 | | 268 229.00 |
DL TOTAL (I) | 347 345.00 | 279 116.00 | | 347 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 912.00 | 34 996.00 | | 128 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 158.00 | 297 010.00 | | 693 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 447.00 | 585 955.00 | | 1 136 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 191.00 | 373 125.00 | | 451 191.00 |
EA Autres dettes | 51 340.00 | 43 886.00 | | 51 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 047.00 | 1 334 971.00 | | 2 461 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 392.00 | 1 614 087.00 | | 2 808 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 829.00 | | 4 042 829.00 | 4 042 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 829.00 | | 4 042 829.00 | 4 042 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 157.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | 90.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 247.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | 2 687.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 617.00 | 86 760.00 | | 102 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 058.00 | 3 713 804.00 | | 4 046 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 829.00 | 3 486 538.00 | | 3 777 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 229.00 | 227 266.00 | | 268 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 690.00 | | 29 867.00 | 24 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 52 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 51 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 528.00 | | 29 723.00 | 23 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | 144.00 | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469.00 | 9 195.00 | 591.00 | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 9 195.00 | 591.00 | 7 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 447.00 | 1 136 447.00 | | 1 136 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 887 354.00 | 887 354.00 | | 887 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 211 797.00 | 211 797.00 | | 211 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
VI Groupe et associés | 693 158.00 | 693 158.00 | | 693 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 048.00 | 1 128 048.00 | | 1 128 048.00 |
VW T.V.A. | 401 275.00 | 401 275.00 | | 401 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 047.00 | 2 461 047.00 | | 2 461 047.00 |