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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 213.00 | 1 867.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | 307.00 | 3 592.00 | 3 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122.00 | 307.00 | 4 815.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 040.00 | | 408 040.00 | 408 040.00 |
BZ Autres créances | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 353 642.00 | | 353 642.00 | 353 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 202.00 | | 881 202.00 | 881 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 324.00 | 307.00 | 886 017.00 | 886 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 024.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
DH Report à nouveau | | 65 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 059.00 | 53 662.00 | | 74 059.00 |
DL TOTAL (I) | 186 012.00 | 165 615.00 | | 186 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 991.00 | 62 387.00 | | 106 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 028.00 | 111 255.00 | | 386 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 281.00 | 69 253.00 | | 151 281.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 005.00 | 242 895.00 | | 700 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 017.00 | 408 510.00 | | 886 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 005.00 | 242 895.00 | | 700 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 913.00 | | 2 010 913.00 | 2 010 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 913.00 | | 2 010 913.00 | 2 010 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 077.00 | 19 559.00 | | 23 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 1 536.00 | | 4 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 1 648.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | -1 536.00 | | -4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | 16 861.00 | | 29 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 613.00 | 853 666.00 | | 2 011 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 554.00 | 800 005.00 | | 1 937 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 059.00 | 53 662.00 | | 74 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 826.00 | 10 070.00 | | 10 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762.00 | | 2 359.00 | 2 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | 2 329.00 | 1 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 30.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 302.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 302.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 028.00 | 386 028.00 | | 386 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 408 040.00 | 408 040.00 | | 408 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VI Groupe et associés | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 505.00 | 516 505.00 | | 516 505.00 |
VW T.V.A. | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 300.00 | 654 300.00 | | 654 300.00 |