| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 034.00 | 112 421.00 | 57 613.00 | 170 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 146.00 | 162 294.00 | 173 852.00 | 336 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 089.00 | 274 715.00 | 359 374.00 | 634 089.00 |
BT Marchandises | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BZ Autres créances | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CF Disponibilités | 325 869.00 | | 325 869.00 | 325 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 543.00 | | 436 543.00 | 436 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 632.00 | 274 715.00 | 795 917.00 | 1 070 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 448 270.00 | 384 588.00 | | 448 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 995.00 | 63 682.00 | | 77 995.00 |
DL TOTAL (I) | 539 465.00 | 461 470.00 | | 539 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 839.00 | 77 478.00 | | 34 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 602.00 | 53 602.00 | | 33 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 257.00 | 65 230.00 | | 68 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 754.00 | 105 214.00 | | 119 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 452.00 | 301 524.00 | | 256 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 917.00 | 762 994.00 | | 795 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 428.00 | | 1 420 428.00 | 1 420 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 428.00 | | 1 420 428.00 | 1 420 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | 3 428.00 | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 955.00 | 3 428.00 | | 11 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 60.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 1 519.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 611.00 | 1 910.00 | | 11 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | 15 329.00 | | 20 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 853.00 | 1 293 072.00 | | 1 435 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 859.00 | 1 229 390.00 | | 1 357 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 995.00 | 63 682.00 | | 77 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 415.00 | | | 612 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 506.00 | | | 484 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 960.00 | 68 055.00 | 29 300.00 | 235 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 960.00 | 68 055.00 | 29 300.00 | 235 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 915.00 | 73 006.00 | 27 909.00 | 100 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 452.00 | 256 452.00 | | 256 452.00 |