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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 878.00 | 145 005.00 | 19 873.00 | 164 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 991.00 | 358 692.00 | 287 299.00 | 645 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 222.00 | 503 697.00 | 436 525.00 | 940 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 161 714.00 | | 161 714.00 | 161 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 596 831.00 | | 596 831.00 | 596 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 690.00 | | 809 690.00 | 809 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 912.00 | 503 697.00 | 1 246 215.00 | 1 749 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 770 621.00 | 696 417.00 | | 770 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 381.00 | 74 204.00 | | -108 381.00 |
DL TOTAL (I) | 670 240.00 | 778 621.00 | | 670 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 540.00 | 173 812.00 | | 455 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 73 838.00 | | 63 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 098.00 | 107 389.00 | | 57 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 975.00 | 355 039.00 | | 575 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 215.00 | 1 133 661.00 | | 1 246 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 586.00 | | 367 586.00 | 367 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 586.00 | | 367 586.00 | 367 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 984.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 882.00 | 42 748.00 | | 19 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 882.00 | 42 748.00 | | 19 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 882.00 | -42 748.00 | | -19 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 882.00 | 1 661 850.00 | | 527 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 263.00 | 1 587 646.00 | | 636 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 381.00 | 74 204.00 | | -108 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 714.00 | 77 984.00 | | 425 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 714.00 | 77 984.00 | | 425 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 617.00 | 339 974.00 | 84 643.00 | 424 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 212.00 | 162 858.00 | 29 353.00 | 192 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 975.00 | 491 332.00 | 84 643.00 | 575 975.00 |