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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 878.00 | 153 019.00 | 11 860.00 | 164 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 610.00 | 401 544.00 | 199 066.00 | 600 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 611.00 | 554 563.00 | 341 048.00 | 895 611.00 |
BT Marchandises | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 413 700.00 | | 413 700.00 | 413 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 645.00 | | 764 645.00 | 764 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 256.00 | 554 563.00 | 1 105 693.00 | 1 660 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 640 621.00 | 770 621.00 | | 640 621.00 |
DH Report à nouveau | -108 381.00 | | | -108 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 110.00 | -108 381.00 | | -69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 471 130.00 | 670 240.00 | | 471 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 881.00 | | | 340 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 923.00 | 455 540.00 | | 30 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 228.00 | 63 338.00 | | 110 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 531.00 | 57 098.00 | | 87 531.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 563.00 | 575 975.00 | | 634 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 693.00 | 1 246 215.00 | | 1 105 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 697.00 | 50 866.00 | | 503 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 697.00 | 50 866.00 | | 503 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 881.00 | 99 749.00 | 241 132.00 | 340 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 307.00 | 52 185.00 | 30 122.00 | 82 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 562.00 | 393 431.00 | 241 132.00 | 634 562.00 |