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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 878.00 | 134 938.00 | 29 941.00 | 164 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 091.00 | 290 776.00 | 329 315.00 | 620 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 322.00 | 425 714.00 | 488 609.00 | 914 322.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 496 958.00 | | 496 958.00 | 496 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 052.00 | | 645 052.00 | 645 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 374.00 | 425 714.00 | 1 133 661.00 | 1 559 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 12 000.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 696 417.00 | 610 866.00 | | 696 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 204.00 | 15 351.00 | | 74 204.00 |
DL TOTAL (I) | 778 621.00 | 639 417.00 | | 778 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 090.00 | 183 679.00 | | 144 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 722.00 | 33 602.00 | | 29 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 838.00 | 100 638.00 | | 73 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 389.00 | 93 795.00 | | 107 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 039.00 | 411 714.00 | | 355 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 661.00 | 1 051 131.00 | | 1 133 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 063.00 | | 1 658 063.00 | 1 658 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 063.00 | | 1 658 063.00 | 1 658 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 748.00 | 95.00 | | 42 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 748.00 | 10 939.00 | | 42 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 748.00 | -2 289.00 | | -42 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | 1 708.00 | | 25 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 850.00 | 1 324 157.00 | | 1 661 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 646.00 | 1 308 805.00 | | 1 587 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 204.00 | 15 351.00 | | 74 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 428.00 | 2 678.00 | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 735.00 | 75 979.00 | | 349 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 735.00 | 75 979.00 | | 349 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 090.00 | 39 908.00 | 104 182.00 | 144 090.00 |
VP Divers | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 807.00 | 92 454.00 | 29 353.00 | 121 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 039.00 | 250 858.00 | 104 182.00 | 355 039.00 |