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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 717.00 | 121 675.00 | 41 042.00 | 162 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 199.00 | 228 060.00 | 346 139.00 | 574 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 221.00 | 349 735.00 | 516 486.00 | 866 221.00 |
BT Marchandises | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BZ Autres créances | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 323 794.00 | | 323 794.00 | 323 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 645.00 | | 534 645.00 | 534 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 866.00 | 349 735.00 | 1 051 131.00 | 1 400 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 610 866.00 | 526 265.00 | | 610 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | 84 601.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 639 417.00 | 624 066.00 | | 639 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | 60 004.00 | | 100 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 795.00 | 92 580.00 | | 93 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 714.00 | 186 186.00 | | 411 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 131.00 | 810 251.00 | | 1 051 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 063.00 | | 1 314 063.00 | 1 314 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 063.00 | | 1 314 063.00 | 1 314 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 142.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 939.00 | 142.00 | | 10 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -142.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 21 531.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 157.00 | 1 371 849.00 | | 1 324 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 805.00 | 1 287 248.00 | | 1 308 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 351.00 | 84 601.00 | | 15 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 679.00 | 39 657.00 | 144 022.00 | 183 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 556.00 | 124 252.00 | 29 304.00 | 153 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 714.00 | 267 692.00 | 144 022.00 | 411 714.00 |