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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 790.00 | 49 521.00 | 7 269.00 | 56 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 098.00 | 49 521.00 | 74 577.00 | 124 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
110 Total général Actif | 131 006.00 | 49 521.00 | 81 485.00 | 131 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 318.00 | | | 162 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
242 Autres charges externes. | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -650.00 | | | -650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
252 Charges sociales | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |