| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 109.00 | 25 610.00 | 498.00 | 26 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 087.00 | 28 676.00 | 411.00 | 29 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 504.00 | 54 287.00 | 68 217.00 | 122 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 208.00 | 54 287.00 | 88 922.00 | 143 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
DH Report à nouveau | -37 966.00 | -31 317.00 | | -37 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | -6 649.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 60 630.00 | 55 093.00 | | 60 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 10 468.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 13 260.00 | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 1 483.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 291.00 | 25 210.00 | | 28 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 922.00 | 80 303.00 | | 88 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 1.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 562.00 | 120 577.00 | | 90 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 025.00 | 127 226.00 | | 85 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | -6 649.00 | | 5 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 287.00 | | | 54 287.00 |