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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 109.00 | 25 610.00 | 498.00 | 26 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 087.00 | 28 676.00 | 411.00 | 29 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 504.00 | 54 287.00 | 68 217.00 | 122 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 589.00 | 54 287.00 | 80 303.00 | 134 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
DH Report à nouveau | -31 317.00 | -30 087.00 | | -31 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 649.00 | -1 230.00 | | -6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 55 093.00 | 61 742.00 | | 55 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | 8 038.00 | | 10 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 9 272.00 | | 13 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | 4 095.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 210.00 | 21 405.00 | | 25 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 303.00 | 83 147.00 | | 80 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 210.00 | 21 405.00 | | 25 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 963.00 | 352.00 | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 577.00 | 51 834.00 | | 120 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 226.00 | 53 064.00 | | 127 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 649.00 | -1 230.00 | | -6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 879.00 | 1 407.00 | | 52 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 879.00 | 1 407.00 | | 52 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | -553.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | 2 490.00 | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 7 116.00 | 6 555.00 | | 7 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 329.00 | 7 197.00 | | 7 329.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 865.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | 312.00 | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 766.00 | 16 242.00 | | 16 766.00 |