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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 109.00 | 24 736.00 | 1 373.00 | 26 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 087.00 | 28 143.00 | 944.00 | 29 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 504.00 | 52 879.00 | 69 625.00 | 122 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026.00 | 52 879.00 | 83 147.00 | 136 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
DH Report à nouveau | -30 087.00 | | | -30 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
FG Production vendue services | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 690.00 | | 2 614.00 | 121 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 122 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 55 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 790.00 | | 206.00 | 56 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 521.00 | 5 158.00 | 1 800.00 | 49 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | 5 158.00 | 1 800.00 | 49 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -553.00 | | | -553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 242.00 | | | 16 242.00 |