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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 900.00 | 52 900.00 | 12 000.00 | 64 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 273.00 | 24 856.00 | 416.00 | 25 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 087.00 | 28 886.00 | 201.00 | 29 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 668.00 | 106 643.00 | 15 025.00 | 121 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 524.00 | 106 643.00 | 26 881.00 | 133 524.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
DH Report à nouveau | -27 227.00 | -32 429.00 | | -27 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 105.00 | 5 202.00 | | -64 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727.00 | 65 832.00 | | 1 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | 10 102.00 | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 4 999.00 | | 11 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 028.00 | 11 128.00 | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 153.00 | 26 229.00 | | 25 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 881.00 | 92 061.00 | | 26 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 835.00 | 82 543.00 | | 49 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 940.00 | 77 341.00 | | 113 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 105.00 | 5 202.00 | | -64 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 121 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 54 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 433.00 | 146.00 | 836.00 | 54 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 433.00 | 146.00 | 836.00 | 54 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |