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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 96.00 | -96.00 | |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 210 500.00 | 50 310.00 | 160 191.00 | 210 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 311.00 | 221 942.00 | 84 369.00 | 306 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 311.00 | 272 348.00 | 353 963.00 | 626 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
BZ Autres créances | 557 275.00 | | 557 275.00 | 557 275.00 |
CF Disponibilités | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 264.00 | | 725 264.00 | 725 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 576.00 | 272 348.00 | 1 079 228.00 | 1 351 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 963.00 | 874.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962.00 | 5 875.00 | | 5 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 535.00 | 335 398.00 | | 289 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 664.00 | 426 064.00 | | 507 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | 147 264.00 | | 158 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 370.00 | 124 164.00 | | 87 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 265.00 | 1 032 890.00 | | 1 073 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 228.00 | 1 038 765.00 | | 1 079 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 108.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 664.00 | | | 507 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 746.00 | | 758 746.00 | 758 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 746.00 | | 758 746.00 | 758 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658.00 | 242.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 242.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | 320.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 365.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -123.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 941.00 | 777 846.00 | | 786 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 941.00 | 777 846.00 | | 786 941.00 |