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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 2 564.00 | -674.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 210 500.00 | 75 570.00 | 134 931.00 | 210 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 735.00 | 308 048.00 | 205 687.00 | 513 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 625.00 | 386 181.00 | 449 444.00 | 835 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 854.00 | | 349 854.00 | 349 854.00 |
BZ Autres créances | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
CF Disponibilités | 234 715.00 | | 234 715.00 | 234 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 618.00 | | 699 618.00 | 699 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 243.00 | 386 181.00 | 1 149 062.00 | 1 535 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 200.00 | 9 000.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 201.00 | -9 001.00 | | -12 201.00 |
DK Provisions réglementées | 2 819.00 | 2 658.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818.00 | 7 657.00 | | 7 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 674.00 | 315 140.00 | | 234 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 857.00 | 1 107 234.00 | | 552 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 720.00 | 201 068.00 | | 79 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 658.00 | 165 736.00 | | 179 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 243.00 | 1 789 179.00 | | 1 141 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 062.00 | 1 796 837.00 | | 1 149 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 181.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 857.00 | | | 552 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 389.00 | | 1 084 389.00 | 1 084 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 389.00 | | 1 084 389.00 | 1 084 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 597.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696.00 | 240.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 1 837.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 187.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | 1 248.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 1 524.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 313.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 024.00 | 1 217 273.00 | | 1 143 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 024.00 | 1 217 273.00 | | 1 143 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 745.00 | | 16 962.00 | 831 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 082.00 | 835 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 082.00 | 833 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 855.00 | | 16 962.00 | 829 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 658.00 | 857.00 | 696.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 857.00 | 696.00 | 2 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
UX Autres créances clients | 349 854.00 | 349 854.00 | | 349 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 533.00 | 81 954.00 | 152 579.00 | 234 533.00 |
VI Groupe et associés | 552 857.00 | 552 857.00 | | 552 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 903.00 | 464 903.00 | | 464 903.00 |
VW T.V.A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 910.00 | 894 331.00 | 152 579.00 | 1 046 910.00 |