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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 3 190.00 | -1 300.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 210 500.00 | 92 410.00 | 118 091.00 | 210 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 881.00 | 380 206.00 | 171 674.00 | 551 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 771.00 | 475 806.00 | 397 965.00 | 873 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 494.00 | | 362 494.00 | 362 494.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 487.00 | | 515 487.00 | 515 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 258.00 | 475 806.00 | 913 452.00 | 1 389 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 15 400.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 000.00 | -15 400.00 | | -16 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 291.00 | 2 067.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291.00 | 7 066.00 | | 7 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 193.00 | 195 875.00 | | 113 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 848.00 | 271 530.00 | | 479 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 108.00 | 320 489.00 | | 20 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 890.00 | 200 942.00 | | 102 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 916.00 | 110 201.00 | | 188 916.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 161.00 | 1 099 037.00 | | 906 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 452.00 | 1 106 103.00 | | 913 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 132.00 | 665 473.00 | | 857 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 151.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 582.00 | | 734 582.00 | 734 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 582.00 | | 734 582.00 | 734 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | 1 476.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 1 476.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | 308.00 | | 5 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | 724.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 1 032.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 281.00 | 444.00 | | -5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 795.00 | 658 936.00 | | 895 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 794.00 | 658 935.00 | | 895 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 695.00 | | 3 076.00 | 870 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 805.00 | | 3 076.00 | 868 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 213.00 | 46 593.00 | | 429 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 023.00 | 46 593.00 | | 426 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 067.00 | 523.00 | 299.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | 523.00 | 299.00 | 2 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 362 494.00 | 362 494.00 | | 362 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 099.00 | 84 178.00 | 28 921.00 | 113 099.00 |
VI Groupe et associés | 479 848.00 | 479 848.00 | | 479 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 462.00 | 422 462.00 | | 422 462.00 |
VW T.V.A. | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 053.00 | 857 132.00 | 28 921.00 | 886 053.00 |