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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 596.00 | 294.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 210 500.00 | 67 150.00 | 143 351.00 | 210 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 773.00 | 277 809.00 | 218 964.00 | 496 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 745.00 | 346 555.00 | 485 190.00 | 831 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 655.00 | | 497 655.00 | 497 655.00 |
BZ Autres créances | 671 761.00 | | 671 761.00 | 671 761.00 |
CF Disponibilités | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 647.00 | | 1 311 647.00 | 1 311 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 391.00 | 346 555.00 | 1 796 837.00 | 2 143 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 5 800.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 001.00 | -5 800.00 | | -9 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 658.00 | 1 651.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 657.00 | 6 650.00 | | 7 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 140.00 | 241 628.00 | | 315 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 234.00 | 1 077 405.00 | | 1 107 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 068.00 | 160 977.00 | | 201 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 736.00 | 142 052.00 | | 165 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 129.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 179.00 | 1 640 470.00 | | 1 789 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 837.00 | 1 647 120.00 | | 1 796 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 700.00 | 1 448 417.00 | | 1 554 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 247.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 832.00 | | 1 199 832.00 | 1 199 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 832.00 | | 1 199 832.00 | 1 199 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | 302.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 302.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 135.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | 990.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 1 125.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -823.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 273.00 | 962 261.00 | | 1 217 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 273.00 | 962 263.00 | | 1 217 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 473.00 | | 41 621.00 | 811 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 789.00 | 1 560.00 | 831 745.00 | 19 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | 1 560.00 | 829 855.00 | 19 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 583.00 | | 41 621.00 | 809 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 757.00 | 38 269.00 | 1 471.00 | 309 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 1 063.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 224.00 | 37 206.00 | 1 471.00 | 309 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 651.00 | 1 248.00 | 240.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | 1 248.00 | 240.00 | 1 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248.00 | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 068.00 | 201 068.00 | | 201 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
UX Autres créances clients | 497 655.00 | 497 655.00 | | 497 655.00 |
VB T. V. A. | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VC Groupe et associés | 639 876.00 | 639 876.00 | | 639 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 960.00 | 80 481.00 | 234 479.00 | 314 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 234.00 | 1 107 234.00 | | 1 107 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 154.00 | 1 177 154.00 | | 1 177 154.00 |
VW T.V.A. | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 179.00 | 1 554 700.00 | 234 479.00 | 1 789 179.00 |