| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | 533.00 | 1 357.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 210 500.00 | 58 730.00 | 151 771.00 | 210 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 910.00 | 250 494.00 | 222 415.00 | 472 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 473.00 | 309 757.00 | 501 716.00 | 811 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 413.00 | | 347 413.00 | 347 413.00 |
BZ Autres créances | 746 864.00 | | 746 864.00 | 746 864.00 |
CF Disponibilités | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 404.00 | | 1 145 404.00 | 1 145 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 877.00 | 309 757.00 | 1 647 120.00 | 1 956 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 651.00 | 963.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 6 650.00 | 5 962.00 | | 6 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 628.00 | 289 535.00 | | 241 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 405.00 | 507 664.00 | | 1 077 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 977.00 | 158 868.00 | | 160 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 052.00 | 87 370.00 | | 142 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 470.00 | 1 073 265.00 | | 1 640 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 120.00 | 1 079 228.00 | | 1 647 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 73.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077 405.00 | | | 1 077 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 911.00 | | 949 911.00 | 949 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 911.00 | | 949 911.00 | 949 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 419.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302.00 | 658.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 1 158.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990.00 | 746.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 1 854.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -696.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 261.00 | 786 941.00 | | 962 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 263.00 | 786 941.00 | | 962 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 311.00 | | 186 172.00 | 626 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 811 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 809 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 311.00 | | 184 282.00 | 626 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 348.00 | 38 419.00 | 1 010.00 | 272 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 437.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 252.00 | 37 982.00 | 1 010.00 | 272 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 963.00 | 990.00 | 302.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 990.00 | 302.00 | 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990.00 | 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 977.00 | 160 977.00 | | 160 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 347 413.00 | 347 413.00 | | 347 413.00 |
VB T. V. A. | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VC Groupe et associés | 704 446.00 | 704 446.00 | | 704 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 381.00 | 49 327.00 | 192 053.00 | 241 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 405.00 | 1 077 405.00 | | 1 077 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 820.00 | 1 105 820.00 | | 1 105 820.00 |
VW T.V.A. | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 470.00 | 1 448 417.00 | 192 053.00 | 1 640 470.00 |