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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 800.00 | 3 698.00 | 36 102.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | 2 818.00 | 7 883.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 851.00 | 6 516.00 | 51 336.00 | 57 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 663.00 | 26 063.00 | 312 599.00 | 338 663.00 |
BZ Autres créances | 205 456.00 | 22 250.00 | 183 206.00 | 205 456.00 |
CF Disponibilités | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 126.00 | 48 313.00 | 586 813.00 | 635 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 978.00 | 54 829.00 | 638 148.00 | 692 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 712.00 | 29 647.00 | | 37 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 256.00 | 53 066.00 | | 68 256.00 |
DL TOTAL (I) | 156 469.00 | 88 212.00 | | 156 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 222.00 | 88 318.00 | | 68 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 158.00 | 276 913.00 | | 253 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 559.00 | 136 545.00 | | 157 559.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 2 221.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 680.00 | 503 997.00 | | 481 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 148.00 | 592 209.00 | | 638 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 308.00 | | 1 327 308.00 | 1 327 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 308.00 | | 1 327 308.00 | 1 327 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346.00 | -11 251.00 | | 2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 8 266.00 | | 17 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 331.00 | 1 023 837.00 | | 1 336 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 074.00 | 970 772.00 | | 1 268 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 256.00 | 53 066.00 | | 68 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 794.00 | | 14 278.00 | 47 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 57 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 221.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | 6 928.00 | 3 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853.00 | 2 883.00 | 4 221.00 | 7 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 1 600.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 283.00 | | 1 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 158.00 | 253 158.00 | | 253 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 307 427.00 | | | 307 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
VB T. V. A. | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
VC Groupe et associés | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 756.00 | 20 247.00 | 39 509.00 | 59 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 033.00 | 545 683.00 | 7 350.00 | 553 033.00 |
VW T.V.A. | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 680.00 | 442 171.00 | 39 509.00 | 481 680.00 |