| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 019.00 | 74 775.00 | 189 244.00 | 264 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 276.00 | 16 486.00 | 10 790.00 | 27 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 671.00 | 241 261.00 | 3 417 410.00 | 3 658 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 220.00 | 23 441.00 | 908 780.00 | 932 220.00 |
BZ Autres créances | 872 723.00 | | 872 723.00 | 872 723.00 |
CF Disponibilités | 793 869.00 | | 793 869.00 | 793 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 964.00 | 23 441.00 | 2 603 523.00 | 2 626 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 635.00 | 264 702.00 | 6 020 933.00 | 6 285 635.00 |
CU Autres participations | 3 359 884.00 | 150 000.00 | 3 209 884.00 | 3 359 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 880.00 | 50 000.00 | | 427 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 917.00 | 5 000.00 | | 17 917.00 |
DG Autres réserves | 528 592.00 | 525 868.00 | | 528 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 635.00 | 258 340.00 | | 53 635.00 |
DK Provisions réglementées | 53 151.00 | 205.00 | | 53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 175.00 | 839 413.00 | | 1 081 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 551.00 | | | 245 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 141.00 | 22 827.00 | | 1 504 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 069.00 | 1 521 139.00 | | 2 817 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 128.00 | 232 138.00 | | 325 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 27 870.00 | 71 202.00 | | 27 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 759.00 | 1 847 305.00 | | 4 939 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 933.00 | 2 686 717.00 | | 6 020 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 204 365.00 | | 3 204 365.00 | 3 204 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 365.00 | | 3 204 365.00 | 3 204 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 136 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 826.00 | 2 113.00 | | 19 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 826.00 | 17 505.00 | | 19 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 324.00 | 12 764.00 | | 32 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 109.00 | | | 351 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 495.00 | 205.00 | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 928.00 | 12 969.00 | | 394 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 102.00 | 4 535.00 | | -375 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 888.00 | 22 827.00 | | 74 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 840.00 | 3 003 293.00 | | 3 671 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 205.00 | 2 744 953.00 | | 3 618 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 635.00 | 258 340.00 | | 53 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 243.00 | | 3 501 991.00 | 162 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 3 658 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 563.00 | 27 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 535.00 | | 166 484.00 | 97 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | | 9 711.00 | 23 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 580.00 | | 3 325 796.00 | 41 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 339.00 | 41 321.00 | 3 150.00 | 54 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 708.00 | 32 068.00 | | 42 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 9 254.00 | 3 150.00 | 11 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 904.00 | 10 247.00 | | 42 904.00 |
6T Sur comptes clients | 38 330.00 | 2 083.00 | 16 972.00 | 38 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 330.00 | 2 083.00 | 16 972.00 | 188 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 234.00 | 12 329.00 | 16 972.00 | 231 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 069.00 | 2 817 069.00 | | 2 817 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 904 091.00 | 904 091.00 | | 904 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VB T. V. A. | 522 419.00 | 522 419.00 | | 522 419.00 |
VC Groupe et associés | 213 530.00 | 213 530.00 | | 213 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 551.00 | 99 907.00 | 145 643.00 | 245 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 141.00 | 1 504 141.00 | | 1 504 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 588.00 | 1 833 095.00 | 7 492.00 | 1 840 588.00 |
VW T.V.A. | 186 403.00 | 186 403.00 | | 186 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 759.00 | 4 794 115.00 | 145 643.00 | 4 939 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |