| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 535.00 | 12 075.00 | 70 461.00 | 82 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534.00 | 4 988.00 | 6 546.00 | 11 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 419.00 | 17 062.00 | 84 357.00 | 101 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 683.00 | 22 624.00 | 503 059.00 | 525 683.00 |
BZ Autres créances | 559 405.00 | 27 000.00 | 532 405.00 | 559 405.00 |
CF Disponibilités | 186 463.00 | | 186 463.00 | 186 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 690.00 | 49 624.00 | 1 231 066.00 | 1 280 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 109.00 | 66 686.00 | 1 315 423.00 | 1 382 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 913.00 | 500.00 | | 3 913.00 |
DG Autres réserves | 102 556.00 | 37 712.00 | | 102 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 514.00 | 68 256.00 | | 213 514.00 |
DL TOTAL (I) | 369 983.00 | 156 469.00 | | 369 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 412.00 | 68 222.00 | | 33 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 346.00 | 253 158.00 | | 592 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 247.00 | 157 559.00 | | 227 247.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | 2 740.00 | | 19 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 440.00 | 481 680.00 | | 945 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 423.00 | 638 148.00 | | 1 315 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 017.00 | | 1 820 017.00 | 1 820 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 017.00 | | 1 820 017.00 | 1 820 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GE Autres charges | | | 71 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 456.00 | 2 346.00 | | -14 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 331.00 | 17 196.00 | | 87 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 355.00 | 1 336 331.00 | | 1 826 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 841.00 | 1 268 074.00 | | 1 612 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 514.00 | 68 256.00 | | 213 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 851.00 | | 43 568.00 | 57 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | 42 735.00 | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | | 832.00 | 10 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516.00 | 10 547.00 | | 6 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 8 377.00 | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 2 170.00 | | 2 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 063.00 | | 3 440.00 | 26 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 250.00 | 4 750.00 | | 22 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 313.00 | 4 750.00 | 3 440.00 | 48 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 313.00 | 4 750.00 | 3 440.00 | 48 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 346.00 | 592 346.00 | | 592 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 498 574.00 | | | 498 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VB T. V. A. | 124 714.00 | | | 124 714.00 |
VC Groupe et associés | 293 951.00 | | | 293 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 412.00 | 20 248.00 | 13 164.00 | 33 412.00 |
VI Groupe et associés | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 577.00 | 1 094 227.00 | 7 350.00 | 1 101 577.00 |
VW T.V.A. | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 440.00 | 932 276.00 | 13 164.00 | 945 440.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |