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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 535.00 | 26 319.00 | 56 215.00 | 82 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 732.00 | 7 844.00 | 8 887.00 | 16 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 017.00 | 34 164.00 | 74 853.00 | 109 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 788.00 | 15 455.00 | 617 332.00 | 632 788.00 |
BZ Autres créances | 421 070.00 | | 421 070.00 | 421 070.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 918.00 | 15 455.00 | 1 060 462.00 | 1 075 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 935.00 | 49 619.00 | 1 135 316.00 | 1 184 935.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 913.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 982.00 | 102 555.00 | | 314 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 884.00 | 213 514.00 | | 210 884.00 |
DL TOTAL (I) | 580 867.00 | 369 982.00 | | 580 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 506.00 | 33 411.00 | | 12 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 424.00 | 72 930.00 | | 77 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 129.00 | 592 345.00 | | 226 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 831.00 | 227 245.00 | | 210 831.00 |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 19 505.00 | | 27 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 448.00 | 945 439.00 | | 554 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 316.00 | 1 315 422.00 | | 1 135 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 496.00 | | 2 021 496.00 | 2 021 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 496.00 | | 2 021 496.00 | 2 021 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 96 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 893.00 | 9 705.00 | | 56 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 893.00 | 14 455.00 | | 56 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 314.00 | -14 455.00 | | -22 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 324.00 | 87 331.00 | | 75 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 971.00 | 1 826 355.00 | | 2 081 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 086.00 | 1 612 840.00 | | 1 871 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 884.00 | 213 514.00 | | 210 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 110.00 | 2 831.00 | | 5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 419.00 | | 7 598.00 | 101 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 534.00 | | 5 198.00 | 11 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 2 400.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 062.00 | 17 102.00 | | 17 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | 14 245.00 | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 2 857.00 | | 4 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 624.00 | 6 048.00 | 13 217.00 | 22 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 624.00 | 6 048.00 | 40 217.00 | 49 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 624.00 | 6 048.00 | 40 217.00 | 49 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 048.00 | 13 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 130.00 | 226 130.00 | | 226 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 614 242.00 | | | 614 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VB T. V. A. | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
VC Groupe et associés | 265 019.00 | | | 265 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VI Groupe et associés | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 241.00 | 1 065 891.00 | 7 350.00 | 1 073 241.00 |
VW T.V.A. | 125 653.00 | 125 653.00 | | 125 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 448.00 | 554 448.00 | | 554 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |