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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 535.00 | 42 708.00 | 54 828.00 | 97 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 128.00 | 11 632.00 | 11 496.00 | 23 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 243.00 | 54 339.00 | 107 904.00 | 162 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 791.00 | 38 330.00 | 814 461.00 | 852 791.00 |
BZ Autres créances | 505 667.00 | | 505 667.00 | 505 667.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 258.00 | 38 330.00 | 1 338 928.00 | 1 377 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 501.00 | 92 670.00 | 1 446 832.00 | 1 539 501.00 |
CU Autres participations | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 868.00 | 314 983.00 | | 525 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 340.00 | 210 885.00 | | 258 340.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 839 413.00 | 580 868.00 | | 839 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 827.00 | 77 424.00 | | 22 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 254.00 | 226 130.00 | | 281 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 138.00 | 210 833.00 | | 232 138.00 |
EA Autres dettes | 71 202.00 | 27 555.00 | | 71 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 419.00 | 554 448.00 | | 607 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 832.00 | 1 135 316.00 | | 1 446 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 853 302.00 | | 2 853 302.00 | 2 853 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 302.00 | | 2 853 302.00 | 2 853 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 972.00 | |
GE Autres charges | | | 138 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 7 579.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 505.00 | 34 579.00 | | 17 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 764.00 | 56 894.00 | | 12 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 969.00 | 56 894.00 | | 12 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | -22 315.00 | | 4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 75 324.00 | | 22 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 293.00 | 2 081 972.00 | | 3 003 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 953.00 | 1 871 087.00 | | 2 744 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 340.00 | 210 885.00 | | 258 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 817.00 | 5 110.00 | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 018.00 | | 53 225.00 | 109 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 535.00 | | 15 000.00 | 82 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 732.00 | | 6 395.00 | 16 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 31 830.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 164.00 | 20 175.00 | | 34 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 320.00 | 16 388.00 | | 26 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 3 787.00 | | 7 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 455.00 | 30 972.00 | 8 097.00 | 15 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 455.00 | 30 972.00 | 8 097.00 | 15 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 455.00 | 31 177.00 | 8 097.00 | 15 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 972.00 | 8 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 254.00 | 281 254.00 | | 281 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 806 795.00 | 806 795.00 | | 806 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VB T. V. A. | 371 255.00 | 371 255.00 | | 371 255.00 |
VC Groupe et associés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VI Groupe et associés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 073.00 | 1 374 723.00 | 7 350.00 | 1 382 073.00 |
VW T.V.A. | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 421.00 | 607 421.00 | | 607 421.00 |