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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 845.00 | 159 414.00 | 65 432.00 | 224 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 46 086.00 | 6 060.00 | 52 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 563.00 | 215 071.00 | 1 031 492.00 | 1 246 563.00 |
BT Marchandises | 677 142.00 | | 677 142.00 | 677 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 041.00 | 8 952.00 | 546 089.00 | 555 041.00 |
BZ Autres créances | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
CF Disponibilités | 1 096 057.00 | | 1 096 057.00 | 1 096 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 349.00 | 8 952.00 | 2 391 397.00 | 2 400 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 912.00 | 224 024.00 | 3 422 889.00 | 3 646 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 226.00 | 62 195.00 | | 72 226.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 450 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 300.00 | 681 699.00 | | 672 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 235.00 | 200 632.00 | | 243 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 761.00 | 2 614 526.00 | | 2 857 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 290.00 | 285 750.00 | | 320 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 148.00 | 73 869.00 | | 75 148.00 |
EA Autres dettes | 110 689.00 | 107 017.00 | | 110 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 128.00 | 525 636.00 | | 565 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 889.00 | 3 140 162.00 | | 3 422 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 554.00 | | 2 398 554.00 | 2 398 554.00 |
FG Production vendue services | 473 805.00 | | 473 805.00 | 473 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 358.00 | | 2 872 358.00 | 2 872 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 56 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 13.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -13.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 616.00 | 74 948.00 | | 107 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 617.00 | 2 871 240.00 | | 2 873 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 382.00 | 2 670 608.00 | | 2 630 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 235.00 | 200 632.00 | | 243 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 963.00 | 1 989.00 | | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 1 989.00 | | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963.00 | 1 989.00 | | 6 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 290.00 | 320 290.00 | | 320 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 150.00 | 615 214.00 | 11 936.00 | 627 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 128.00 | 506 128.00 | | 565 128.00 |