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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 958.00 | 225 643.00 | 33 315.00 | 258 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 624.00 | 58 295.00 | 23 329.00 | 81 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 154.00 | 293 510.00 | 1 016 644.00 | 1 310 154.00 |
BT Marchandises | 978 791.00 | | 978 791.00 | 978 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 881.00 | 3 927.00 | 509 953.00 | 513 881.00 |
BZ Autres créances | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CF Disponibilités | 1 948 129.00 | | 1 948 129.00 | 1 948 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 450.00 | 3 927.00 | 3 482 522.00 | 3 486 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 604.00 | 297 438.00 | 4 499 166.00 | 4 796 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 524.00 | 99 224.00 | | 117 524.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 850 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 950.00 | 865 254.00 | | 1 052 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 875.00 | 365 995.00 | | 308 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 348.00 | 3 400 473.00 | | 3 649 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 454.00 | 80 636.00 | | 91 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 155.00 | 384 392.00 | | 433 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 269.00 | 81 061.00 | | 53 269.00 |
EA Autres dettes | 271 940.00 | 212 926.00 | | 271 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 818.00 | 759 015.00 | | 849 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 166.00 | 4 159 488.00 | | 4 499 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 461.00 | 27 050.00 | | 266 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 853.00 | 27 050.00 | | 259 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 155.00 | 433 155.00 | | 433 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 940.00 | 271 940.00 | | 271 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 530.00 | 554 820.00 | 4 710.00 | 559 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 530.00 | 554 820.00 | 4 710.00 | 559 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 818.00 | 758 364.00 | | 849 818.00 |