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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 235.00 | 251 848.00 | 26 386.00 | 278 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 816.00 | 77 093.00 | 48 723.00 | 125 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 623.00 | 338 513.00 | 1 035 109.00 | 1 373 623.00 |
BT Marchandises | 964 004.00 | 18 680.00 | 945 324.00 | 964 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 941.00 | 10 580.00 | 599 361.00 | 609 941.00 |
BZ Autres créances | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 357.00 | | 1 070 357.00 | 1 070 357.00 |
CF Disponibilités | 1 589 734.00 | | 1 589 734.00 | 1 589 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 416.00 | 29 260.00 | 4 311 157.00 | 4 340 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 039.00 | 367 773.00 | 5 346 266.00 | 5 714 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 637.00 | 1 057 348.00 | | 1 169 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 985.00 | 232 289.00 | | 377 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 622.00 | 3 781 637.00 | | 4 039 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 584.00 | 59 484.00 | | 81 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 504.00 | 295 249.00 | | 577 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 555.00 | 82 992.00 | | 95 555.00 |
EA Autres dettes | 383 252.00 | 288 549.00 | | 383 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 643.00 | 726 274.00 | | 1 306 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 266.00 | 4 507 911.00 | | 5 346 266.00 |