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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 648.00 | 4 177.00 | 144 472.00 | 148 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 107.00 | 965 107.00 | | 965 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 450.00 | 1 277 979.00 | 144 472.00 | 1 422 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 403.00 | 43 275.00 | 18 128.00 | 61 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 758.00 | 43 275.00 | 58 483.00 | 101 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 209.00 | 1 321 254.00 | 202 955.00 | 1 524 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 052.00 | 302 052.00 | | 302 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 304.00 | -187 229.00 | | -476 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358 774.00 | -289 075.00 | | -1 358 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DK Provisions réglementées | 289 484.00 | 241 696.00 | | 289 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 594.00 | 65 392.00 | | -1 125 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 210 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 052.00 | 1 094 052.00 | | 1 094 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 10 967.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 146.00 | | 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
EA Autres dettes | 93 216.00 | 40 540.00 | | 93 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 549.00 | 1 494 194.00 | | 1 328 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 955.00 | 1 559 586.00 | | 202 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 273 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 788.00 | 83 594.00 | | 47 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 788.00 | 83 594.00 | | 47 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 788.00 | -83 594.00 | | -47 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 053.00 | 6 341.00 | | 26 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 827.00 | 295 416.00 | | 1 384 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358 774.00 | -289 075.00 | | -1 358 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 655.00 | | | 1 424 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 961.00 | | | 1 115 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 995.00 | 378 995.00 | | 378 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
VI Groupe et associés | 715 057.00 | 715 057.00 | | 715 057.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 225.00 | 37 583.00 | 6 642.00 | 44 225.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 549.00 | 1 328 549.00 | | 1 328 549.00 |