| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 302 052.00 | 302 052.00 | | 302 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 113 756.00 | 969 817.00 | 143 938.00 | 1 113 756.00 |
040 Immobilisations financières | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 422 450.00 | 1 278 512.00 | 143 938.00 | 1 422 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 403.00 | 43 275.00 | 18 128.00 | 61 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
084 Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 332.00 | 43 275.00 | 37 057.00 | 80 332.00 |
110 Total général Actif | 1 502 782.00 | 1 321 787.00 | 180 995.00 | 1 502 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 835 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 885 609.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 422 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -227 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 248.00 | | | -33 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 931 425.00 | | | 931 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 885 609.00 | | | 885 609.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 422 450.00 | | | 1 422 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196.00 | | | 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 569.00 | | | 12 569.00 |