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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 700.00 | 4 300.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 372 580.00 | 877 354.00 | 3 495 227.00 | 4 372 580.00 |
040 Immobilisations financières | 8 008.00 | 6 642.00 | 1 366.00 | 8 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 386 589.00 | 885 696.00 | 3 500 893.00 | 4 386 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 250 711.00 | | 1 250 711.00 | 1 250 711.00 |
084 Disponibilités | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 347 782.00 | | 1 347 782.00 | 1 347 782.00 |
110 Total général Actif | 5 734 371.00 | 885 696.00 | 4 848 675.00 | 5 734 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -674 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -251 225.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 783 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 772 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 683 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 690 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 848 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 386 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 893 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
230 Autres produits | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
242 Autres charges externes. | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 826.00 | | | 259 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -179 429.00 | | | -179 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
294 Charges financières | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -251 225.00 | | | -251 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 331 331.00 | | | 331 331.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 133 475.00 | | | 2 133 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 919 987.00 | | | 1 919 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 919 986.00 | | | 919 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 386 114.00 | | | 4 386 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 919 512.00 | | | 919 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 905.00 | | | 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 219 136.00 | | | 219 136.00 |