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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 900.00 | 3 100.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 459 711.00 | 1 117 968.00 | 3 341 743.00 | 4 459 711.00 |
040 Immobilisations financières | 8 008.00 | 6 642.00 | 1 366.00 | 8 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 473 719.00 | 1 127 510.00 | 3 346 209.00 | 4 473 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
072 Créances – Autres | 599 190.00 | | 599 190.00 | 599 190.00 |
084 Disponibilités | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 875.00 | | 913 875.00 | 913 875.00 |
110 Total général Actif | 5 387 595.00 | 1 127 510.00 | 4 260 084.00 | 5 387 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -925 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 727 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 474 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 529 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 231 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 260 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 728 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 842 171.00 | | | 842 171.00 |
222 Production stockée | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 218.00 | | | 860 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 646.00 | | | 348 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 718.00 | | | -15 718.00 |
242 Autres charges externes. | 366 255.00 | | | 366 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241 595.00 | | | 241 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 941 012.00 | | | 941 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 794.00 | | | -80 794.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
294 Charges financières | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 564.00 | | | -73 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 386 589.00 | | | 4 386 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |