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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 500.00 | 5 500.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 872 407.00 | 969 817.00 | 902 589.00 | 1 872 407.00 |
040 Immobilisations financières | 6 687.00 | 6 642.00 | 45.00 | 6 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 885 094.00 | 976 959.00 | 908 134.00 | 1 885 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 403.00 | 43 275.00 | 18 128.00 | 61 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | 168 455.00 | | 168 455.00 | 168 455.00 |
084 Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 963.00 | 43 275.00 | 192 688.00 | 235 963.00 |
110 Total général Actif | 2 121 056.00 | 1 020 234.00 | 1 100 822.00 | 2 121 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -949 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 120 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -254 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 918 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 354 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 917 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
230 Autres produits | 302 053.00 | | | 302 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 178.00 | | | 305 178.00 |
242 Autres charges externes. | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
294 Charges financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304 421.00 | | | 304 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 275 345.00 | | | 275 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758 651.00 | | | 758 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 422 450.00 | | | 1 422 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764 696.00 | | | 764 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -302 052.00 | | | -302 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 625.00 | | | 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 604 105.00 | | | 604 105.00 |