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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 248.00 | 142.00 | 390.00 |
AP Constructions | 286 032.00 | 79 074.00 | 206 957.00 | 286 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 604.00 | 456 705.00 | 608 900.00 | 1 065 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 4 051.00 | 10 178.00 | 14 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 255.00 | 540 078.00 | 826 177.00 | 1 366 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 730.00 | 3 613.00 | 50 117.00 | 53 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 798.00 | | 207 798.00 | 207 798.00 |
BZ Autres créances | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
CF Disponibilités | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 245.00 | 3 613.00 | 530 632.00 | 534 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 500.00 | 543 691.00 | 1 356 809.00 | 1 900 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 770.00 | | | 264 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
DL TOTAL (I) | 321 579.00 | | | 321 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 417.00 | | | 553 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 988.00 | | | 284 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 229.00 | | | 1 035 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 809.00 | | | 1 356 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 230.00 | | | 617 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 543 840.00 | | 2 543 840.00 | 2 543 840.00 |
FG Production vendue services | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 383.00 | | 2 663 383.00 | 2 663 383.00 |
FM Production stockée | | | -11 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 72 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 959.00 | | | 2 666 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 150.00 | | | 2 621 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 683.00 | | 91 572.00 | 1 274 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 190.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 483.00 | | 91 382.00 | 1 274 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 554.00 | 3 613.00 | 5 554.00 | 5 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554.00 | 3 613.00 | 5 554.00 | 5 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 554.00 | 3 613.00 | 5 554.00 | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 988.00 | 284 988.00 | | 284 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 798.00 | | | 207 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 417.00 | 192 335.00 | 361 081.00 | 553 417.00 |
VI Groupe et associés | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 426.00 | 258 426.00 | | 258 426.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 229.00 | 617 230.00 | 417 999.00 | 1 035 229.00 |