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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 338 412.00 | 247 895.00 | 90 516.00 | 338 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 429.00 | 985 276.00 | 378 153.00 | 1 363 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 610.00 | 16 741.00 | 4 869.00 | 21 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 840.00 | 1 250 302.00 | 473 539.00 | 1 723 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 604.00 | 652.00 | 71 952.00 | 72 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 109.00 | | 412 109.00 | 412 109.00 |
BZ Autres créances | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CF Disponibilités | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 555.00 | 652.00 | 695 903.00 | 696 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 396.00 | 1 250 954.00 | 1 169 442.00 | 2 420 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 579.00 | 310 579.00 | | 310 579.00 |
DH Report à nouveau | -69 126.00 | -80 634.00 | | -69 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | 11 508.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 254 265.00 | 252 453.00 | | 254 265.00 |
DP Provisions pour risques | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 004.00 | 651 745.00 | | 381 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 42 247.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 588.00 | 281 876.00 | | 293 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 589.00 | 123 582.00 | | 127 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 578.00 | 1 099 450.00 | | 862 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 442.00 | 1 404 502.00 | | 1 169 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 717.00 | | 587.00 | 1 744 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 464.00 | 1 723 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 464.00 | 1 723 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 327.00 | | 587.00 | 1 744 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 578.00 | 154 421.00 | 20 697.00 | 1 116 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 188.00 | 154 421.00 | 20 697.00 | 1 116 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243.00 | 410.00 | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 410.00 | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 842.00 | 410.00 | | 52 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 588.00 | 293 588.00 | | 293 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
UX Autres créances clients | 412 109.00 | 412 109.00 | | 412 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 004.00 | 112 778.00 | 233 466.00 | 381 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 263.00 | 498 263.00 | | 498 263.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 578.00 | 594 352.00 | 233 466.00 | 862 578.00 |