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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 311.00 | 79.00 | 390.00 |
AP Constructions | 317 415.00 | 113 361.00 | 204 053.00 | 317 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 624.00 | 615 578.00 | 447 046.00 | 1 062 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 7 502.00 | 6 726.00 | 14 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 658.00 | 736 753.00 | 657 905.00 | 1 394 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 399.00 | 977.00 | 47 422.00 | 48 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 262.00 | | 212 262.00 | 212 262.00 |
BZ Autres créances | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
CF Disponibilités | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 153.00 | 977.00 | 807 176.00 | 808 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 811.00 | 737 730.00 | 1 465 081.00 | 2 202 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 579.00 | | | 310 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 311 230.00 | | | 311 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 799.00 | | | 463 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 432.00 | | | 268 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 671.00 | | | 272 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 949.00 | | | 148 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 851.00 | | | 1 153 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 081.00 | | | 1 465 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 921.00 | | | 592 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093 121.00 | | 2 093 121.00 | 2 093 121.00 |
FG Production vendue services | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 643.00 | | 2 247 643.00 | 2 247 643.00 |
FM Production stockée | | | 11 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 36 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 595.00 | | | 2 314 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 945.00 | | | 2 324 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 255.00 | | 31 383.00 | 1 366 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 1 394 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 1 394 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 865.00 | | 31 383.00 | 1 365 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 078.00 | 199 655.00 | 2 980.00 | 540 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 63.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 830.00 | 199 592.00 | 2 980.00 | 539 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 613.00 | 977.00 | 3 613.00 | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | 977.00 | 3 613.00 | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | 977.00 | 3 613.00 | 3 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 671.00 | 272 671.00 | | 272 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
UX Autres créances clients | 212 262.00 | | | 212 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VC Groupe et associés | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 799.00 | 171 301.00 | 289 682.00 | 463 799.00 |
VI Groupe et associés | 248 432.00 | | 248 432.00 | 248 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 026.00 | 416 026.00 | | 416 026.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 851.00 | 592 921.00 | 558 114.00 | 1 153 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |