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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 338 412.00 | 213 787.00 | 124 624.00 | 338 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 305.00 | 888 720.00 | 495 585.00 | 1 384 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 610.00 | 13 681.00 | 7 929.00 | 21 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 717.00 | 1 116 578.00 | 628 138.00 | 1 744 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 038.00 | 243.00 | 68 796.00 | 69 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 048.00 | | 295 048.00 | 295 048.00 |
BZ Autres créances | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
CF Disponibilités | 248 818.00 | | 248 818.00 | 248 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 607.00 | 243.00 | 776 364.00 | 776 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 323.00 | 1 116 821.00 | 1 404 502.00 | 2 521 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 579.00 | 310 579.00 | | 310 579.00 |
DH Report à nouveau | -80 634.00 | -74 480.00 | | -80 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 508.00 | -6 154.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 252 453.00 | 240 945.00 | | 252 453.00 |
DP Provisions pour risques | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 745.00 | 212 320.00 | | 651 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 247.00 | 335 291.00 | | 42 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 876.00 | 255 387.00 | | 281 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 582.00 | 112 518.00 | | 123 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 450.00 | 927 517.00 | | 1 099 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 502.00 | 1 221 061.00 | | 1 404 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 631.00 | | 353 546.00 | 1 414 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 461.00 | 1 744 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 461.00 | 1 744 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 241.00 | | 353 546.00 | 1 414 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 143.00 | 127 861.00 | 17 425.00 | 1 006 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 753.00 | 127 861.00 | 17 425.00 | 1 005 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582.00 | 243.00 | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 243.00 | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 181.00 | 243.00 | 582.00 | 53 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 876.00 | 281 876.00 | | 281 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 295 048.00 | 295 048.00 | | 295 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 745.00 | 279 736.00 | 288 043.00 | 651 745.00 |
VI Groupe et associés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 740.00 | 415 740.00 | | 415 740.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 450.00 | 697 441.00 | 318 043.00 | 1 099 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |