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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 317 415.00 | 179 266.00 | 138 149.00 | 317 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 217.00 | 815 865.00 | 259 351.00 | 1 075 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 610.00 | 10 622.00 | 10 988.00 | 21 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 631.00 | 1 006 143.00 | 408 489.00 | 1 414 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 918.00 | 582.00 | 68 336.00 | 68 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 448.00 | | 333 448.00 | 333 448.00 |
BZ Autres créances | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
CF Disponibilités | 245 404.00 | | 245 404.00 | 245 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 154.00 | 582.00 | 812 572.00 | 813 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 786.00 | 1 006 725.00 | 1 221 061.00 | 2 227 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 579.00 | 310 579.00 | | 310 579.00 |
DH Report à nouveau | -74 480.00 | -10 350.00 | | -74 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 154.00 | -64 130.00 | | -6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 240 945.00 | 247 099.00 | | 240 945.00 |
DP Provisions pour risques | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 320.00 | 292 592.00 | | 212 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 291.00 | 333 932.00 | | 335 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 387.00 | 277 934.00 | | 255 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 518.00 | 120 779.00 | | 112 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 517.00 | 1 025 238.00 | | 927 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 061.00 | 1 272 337.00 | | 1 221 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 845.00 | | 2 238 845.00 | 2 238 845.00 |
FG Production vendue services | 223 736.00 | | 223 736.00 | 223 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 580.00 | | 2 462 580.00 | 2 462 580.00 |
FM Production stockée | | | -9 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 36 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 1 898.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 483.00 | 1 898.00 | | 108 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 954.00 | 1 028.00 | | 107 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 881.00 | 1 626.00 | | 169 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 398.00 | 272.00 | | -61 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 935.00 | 2 136 942.00 | | 2 562 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 089.00 | 2 201 072.00 | | 2 569 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 154.00 | -64 130.00 | | -6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 631.00 | | 117 954.00 | 1 404 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 954.00 | 1 414 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 954.00 | 1 414 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 241.00 | | 117 954.00 | 1 404 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 405.00 | 105 737.00 | | 900 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 15.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 031.00 | 105 722.00 | | 900 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 599.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 631.00 | 582.00 | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 582.00 | 631.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 53 181.00 | 631.00 | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 387.00 | 255 387.00 | | 255 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 448.00 | 333 448.00 | | 333 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VC Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 320.00 | 81 694.00 | 130 626.00 | 212 320.00 |
VI Groupe et associés | 305 291.00 | | 305 291.00 | 305 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 392.00 | 459 392.00 | | 459 392.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 174.00 | 461 256.00 | 465 917.00 | 927 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |