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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 419.00 | 24 264.00 | 33 154.00 | 57 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 775.00 | 24 264.00 | 42 510.00 | 66 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 777.00 | 268.00 | 63 508.00 | 63 777.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 115.00 | 268.00 | 96 846.00 | 97 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 890.00 | 24 533.00 | 139 356.00 | 163 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -35 654.00 | | | -35 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 090.00 | | | -44 090.00 |
DL TOTAL (I) | -60 663.00 | | | -60 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 356.00 | | | 139 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 396.00 | | 293 396.00 | 293 396.00 |
FD Production vendue biens | 343 313.00 | | 343 313.00 | 343 313.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 404.00 | | 637 404.00 | 637 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 174.00 | | | 640 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 264.00 | | | 684 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 090.00 | | | -44 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 247.00 | | 5 027.00 | 64 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 66 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 57 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 892.00 | | 5 027.00 | 54 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 721.00 | 11 362.00 | 1 819.00 | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721.00 | 11 362.00 | 1 819.00 | 14 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 597.00 | 23 483.00 | 83 113.00 | 106 597.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 349.00 | 81 137.00 | 8 212.00 | 89 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 020.00 | 116 907.00 | 83 113.00 | 200 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
ST Autres comptes | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 820.00 | | | 125 820.00 |