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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 012.00 | 48 795.00 | 13 217.00 | 62 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 306.00 | 48 795.00 | 23 511.00 | 72 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BT Marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 238.00 | 861.00 | 24 377.00 | 25 238.00 |
BZ Autres créances | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 795.00 | 861.00 | 81 934.00 | 82 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 101.00 | 49 656.00 | 105 445.00 | 155 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -145 427.00 | | | -145 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 819.00 | | | -18 819.00 |
DL TOTAL (I) | -144 965.00 | | | -144 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 683.00 | | | 141 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 410.00 | | | 250 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 391.00 | | | 198 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 061.00 | | 170 061.00 | 170 061.00 |
FD Production vendue biens | 430 917.00 | | 430 917.00 | 430 917.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 277.00 | | 601 277.00 | 601 277.00 |
FM Production stockée | | | 4 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 817.00 | | | 662 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 636.00 | | | 681 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 819.00 | | | -18 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 212.00 | | 1 094.00 | 71 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 917.00 | | 1 094.00 | 60 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 861.00 | | | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | | | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 418.00 | 38 399.00 | 52 019.00 | 90 418.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 599.00 | 55 448.00 | 9 151.00 | 64 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 410.00 | 198 391.00 | 52 019.00 | 250 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
ST Autres comptes | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
YT Sous‐traitance | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |