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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 862.00 | 60 906.00 | 2 956.00 | 63 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 256.00 | 60 906.00 | 13 350.00 | 74 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 191.00 | 3 063.00 | 59 128.00 | 62 191.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 146.00 | 3 063.00 | 164 083.00 | 167 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 402.00 | 63 969.00 | 177 433.00 | 241 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -183 741.00 | | | -183 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
DL TOTAL (I) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 257.00 | | 257 257.00 | 257 257.00 |
FD Production vendue biens | 435 024.00 | | 435 024.00 | 435 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 281.00 | | 692 281.00 | 692 281.00 |
FM Production stockée | | | -3 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 799.00 | | | 784 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 776.00 | | | 723 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 306.00 | | 1 950.00 | 72 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 012.00 | | 1 850.00 | 62 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | 100.00 | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 567.00 | 2 339.00 | | 58 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 567.00 | 2 339.00 | | 58 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 861.00 | 3 063.00 | 861.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | 3 063.00 | 861.00 | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 3 063.00 | 861.00 | 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 443.00 | 19 887.00 | 6 555.00 | 26 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 569.00 | 149 014.00 | 6 555.00 | 155 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
YT Sous‐traitance | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 117.00 | | | 124 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |