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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 103.00 | 71 031.00 | 53 071.00 | 124 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 672.00 | 1 584.00 | 2 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 545.00 | 71 704.00 | 64 840.00 | 136 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 359.00 | 3 601.00 | 155 758.00 | 159 359.00 |
BZ Autres créances | 27 060.00 | | 27 059.00 | 27 060.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 770.00 | 3 601.00 | 274 168.00 | 277 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 315.00 | 75 306.00 | 339 009.00 | 414 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 700.00 | 142 650.00 | | 142 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -122 717.00 | -183 740.00 | | -122 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 398.00 | 61 023.00 | | 47 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DL TOTAL (I) | 93 508.00 | 21 863.00 | | 93 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 746.00 | 26 442.00 | | 86 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 039.00 | 102 377.00 | | 119 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 448.00 | 26 418.00 | | 38 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 330.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 500.00 | 155 569.00 | | 245 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 009.00 | 177 432.00 | | 339 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 423.00 | | 344 423.00 | 344 423.00 |
FD Production vendue biens | 644 863.00 | | 644 863.00 | 644 863.00 |
FG Production vendue services | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 984.00 | | 991 984.00 | 991 984.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 653.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881.00 | 653.00 | | 4 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150.00 | 657.00 | | 11 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | 657.00 | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 308.00 | -4.00 | | -7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 075.00 | 784 799.00 | | 999 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 677.00 | 723 776.00 | | 951 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 398.00 | 61 023.00 | | 47 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 255.00 | | 64 474.00 | 74 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 136 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 126 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 861.00 | | 64 074.00 | 63 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | 400.00 | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 905.00 | 12 374.00 | 1 576.00 | 60 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 905.00 | 12 374.00 | 1 576.00 | 60 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 159 359.00 | 159 359.00 | | 159 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 746.00 | 5 787.00 | 80 959.00 | 86 746.00 |
VP Divers | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 862.00 | 199 862.00 | | 199 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 500.00 | 164 541.00 | 80 959.00 | 245 500.00 |