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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 917.00 | 36 293.00 | 24 624.00 | 60 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 212.00 | 36 293.00 | 34 919.00 | 71 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 631.00 | 861.00 | 77 770.00 | 78 631.00 |
BZ Autres créances | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 857.00 | 861.00 | 151 996.00 | 152 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 069.00 | 37 154.00 | 186 914.00 | 224 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350.00 | 17 150.00 | | 17 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -79 744.00 | -35 654.00 | | -79 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 682.00 | -44 090.00 | | -65 682.00 |
DL TOTAL (I) | -126 146.00 | -60 664.00 | | -126 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 904.00 | 106 797.00 | | 127 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 64 611.00 | | 133 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 617.00 | 27 918.00 | | 46 617.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 41.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 060.00 | 200 020.00 | | 313 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 914.00 | 139 357.00 | | 186 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 747.00 | 116 907.00 | | 222 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 200.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 889 124.00 | | 889 124.00 | 889 124.00 |
FG Production vendue services | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 180.00 | | 891 180.00 | 891 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | 333.00 | | 17 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 176.00 | 333.00 | | 24 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 4 835.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 5 516.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 502.00 | -5 183.00 | | 22 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 718.00 | 640 174.00 | | 924 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 401.00 | 684 264.00 | | 990 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 682.00 | -44 090.00 | | -65 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 597.00 | 12 528.00 | | 16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 775.00 | | 4 437.00 | 66 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 420.00 | | 3 498.00 | 57 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | 939.00 | 9 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 265.00 | 12 028.00 | | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 265.00 | 12 028.00 | | 24 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 594.00 | 37 280.00 | 90 313.00 | 127 594.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VP Divers | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 501.00 | 119 350.00 | 9 151.00 | 128 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 060.00 | 222 747.00 | 90 313.00 | 313 060.00 |