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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 510.00 | 19 254.00 | 5 256.00 | 24 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 846.00 | 11 389.00 | 9 457.00 | 20 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 285.00 | 33 523.00 | 14 762.00 | 48 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 121.00 | 33 523.00 | 89 597.00 | 123 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -20 595.00 | -47 186.00 | | -20 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | 22 126.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | -20 353.00 | -25 060.00 | | -20 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 547.00 | 32 182.00 | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 44 492.00 | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 348.00 | 36 623.00 | | 64 348.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 13 931.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 950.00 | 127 228.00 | | 109 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 597.00 | 102 168.00 | | 89 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 681.00 | 116 523.00 | | 106 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 808.00 | 4 275.00 | | 10 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
FG Production vendue services | 490 578.00 | | 490 578.00 | 490 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 414.00 | | 507 414.00 | 507 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 44 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 500.00 | | 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 010.00 | 8 418.00 | | 13 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 777.00 | 48 939.00 | | 44 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 780.00 | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 885.00 | 780.00 | | 17 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 224.00 | 5 521.00 | | 8 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 751.00 | 5 521.00 | | 21 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | -4 741.00 | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 036.00 | 605 877.00 | | 526 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 794.00 | 583 751.00 | | 525 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242.00 | 22 126.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 094.00 | | 2 149.00 | 88 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 957.00 | 48 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 957.00 | 23 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 584.00 | | 2 100.00 | 52 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 49.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 525.00 | 9 428.00 | 25 430.00 | 49 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 785.00 | 1 812.00 | 3 343.00 | 20 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 740.00 | 7 616.00 | 22 087.00 | 28 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 705.00 | 7 436.00 | 3 269.00 | 10 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 950.00 | 106 681.00 | 3 269.00 | 109 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 2 412.00 | | 3 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | 8 270.00 | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 40 724.00 | 28 246.00 | | 40 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 538.00 | 36 150.00 | | 29 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | 6 526.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 364.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | 3 776.00 | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 159.00 | 100 507.00 | | 101 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 892.00 | 69 950.00 | | 60 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 149.00 | 79 192.00 | | 80 149.00 |