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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 510.00 | 23 256.00 | 1 254.00 | 24 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 17 144.00 | 5 684.00 | 22 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 268.00 | 43 280.00 | 6 987.00 | 50 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 096.00 | 43 280.00 | 64 816.00 | 108 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -8 463.00 | -23 582.00 | | -8 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 731.00 | -13 975.00 | | -34 731.00 |
DL TOTAL (I) | -43 194.00 | -37 557.00 | | -43 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087.00 | 14 995.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 57 874.00 | | 58 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | 52 216.00 | | 37 781.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 010.00 | 125 084.00 | | 108 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 816.00 | 87 527.00 | | 64 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 539.00 | 117 997.00 | | 103 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
FG Production vendue services | 205 854.00 | | 205 854.00 | 205 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 160.00 | | 257 160.00 | 257 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 480.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 416.00 | 1 398.00 | | 1 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 814.00 | 40 775.00 | | 34 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 17 651.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 42 476.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 13 359.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 21 964.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 20 512.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 286.00 | 494 526.00 | | 257 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 017.00 | 508 501.00 | | 292 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 731.00 | -13 975.00 | | -34 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 030.00 | 3 250.00 | | 40 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 922.00 | 1 334.00 | | 21 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 108.00 | 1 916.00 | | 18 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087.00 | 2 616.00 | 4 471.00 | 7 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 046.00 | 46 997.00 | 49.00 | 47 046.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 010.00 | 103 539.00 | 4 471.00 | 108 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 1 788.00 | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | 10 778.00 | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 12 376.00 | 38 144.00 | | 12 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 664.00 | 31 152.00 | | 17 664.00 |
YT Sous‐traitance | | 141.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 897.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | 2 685.00 | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 057.00 | 92 867.00 | | 43 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 495.00 | 55 132.00 | | 36 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 348.00 | 80 215.00 | | 36 348.00 |