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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 510.00 | 20 588.00 | 3 922.00 | 24 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 373.00 | 14 704.00 | 19 670.00 | 34 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 463.00 | 38 172.00 | 35 291.00 | 73 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 663.00 | 38 172.00 | 158 491.00 | 196 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -22 863.00 | -20 595.00 | | -22 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | 242.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | -21 312.00 | -20 353.00 | | -21 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 440.00 | 21 547.00 | | 15 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 12 055.00 | | 60 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 364.00 | 64 348.00 | | 99 364.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 802.00 | 109 950.00 | | 179 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 491.00 | 89 597.00 | | 158 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 149.00 | 106 681.00 | | 170 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
FG Production vendue services | 703 700.00 | | 703 700.00 | 703 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 038.00 | | 824 038.00 | 824 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 66 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 690.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 574.00 | 13 010.00 | | 2 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 541.00 | 44 777.00 | | 66 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 930.00 | 2 885.00 | | 12 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 930.00 | 17 885.00 | | 12 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 8 224.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 21 751.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 862.00 | -3 866.00 | | 12 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 947.00 | 526 036.00 | | 844 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 396.00 | 525 794.00 | | 843 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | 242.00 | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 285.00 | | 25 178.00 | 48 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 726.00 | | 13 528.00 | 23 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 11 650.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 523.00 | 4 649.00 | | 33 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 254.00 | 1 334.00 | | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 3 315.00 | | 14 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
UX Autres créances clients | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 440.00 | 5 787.00 | 9 653.00 | 15 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 051.00 | 45 352.00 | 11 699.00 | 57 051.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 802.00 | 170 149.00 | 9 653.00 | 179 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 3 319.00 | | 3 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 352.00 | 8 567.00 | | 9 352.00 |
ST Autres comptes | 36 116.00 | 40 724.00 | | 36 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 259.00 | 29 538.00 | | 98 259.00 |
YT Sous‐traitance | 3 121.00 | 1 320.00 | | 3 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 361.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | 4 680.00 | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 639.00 | 101 159.00 | | 142 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 337.00 | 60 892.00 | | 99 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 848.00 | 80 149.00 | | 146 848.00 |